易方达悦安一年持有期债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-24 04:18:00
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郁郁寡欢的胜
2021-11-24 04:18:00

易方达悦安一年持有期债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月23日易方达悦安一年持有期债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券A(011298)截至11月23日,最新市场表现:单位净值1.0109,累计净值1.0109,最新估值1.0111,净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,易方达悦安一年持有期债券A持有详情,总份额6.37亿份,其中机构投资者持有220万份额,机构投资者持有占0.34%,个人投资者持有6.35亿份额,个人投资者持有占99.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达悦安一年持有期债券A收入合计1.12亿元:利息收入8563.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入71.2万元,债券利息收入6638.48万元,资产支持证券利息收入元30.13万元。投资收益26.24万元,公允价值变动收益2617.73万元,其他收入3807.83元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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