2021年第二季度中银医疗保健混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?

2021-11-11 12:26:00
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樱桃小口的琳
2021-11-11 12:26:00

2021年第二季度中银医疗保健混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的11月10日中银医疗保健混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中银医疗保健混合C(010159)基金资产配置详情如下,合计净资产12.4亿元,股票占净比81.94%,债券占净比5.72%,现金占净比13.23%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中银医疗保健混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.78%)、科学研究和技术服务业(20.66%)、卫生和社会工作(4.56%),同类平均分别为40.96%、2.42%、3.16%,比同类配置分别为多13.82%、多18.24%、多1.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中银医疗保健混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:云南白药、药明康德、一心堂,占期初基金资产净值比例分别为12.66%、6.53%、5.61%,本期累计买入金额分别为1.54亿元、7958.06万元、6833.47万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中银医疗保健混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:云南白药、复星医药、一心堂,本期累计卖出金额分别为1.99亿元、7582.93万元、7226.73万元,占期初基金资产净值比例分别为16.31%、6.22%、5.93%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中银医疗保健混合C(010159)持有股票云南白药(占7.74%):持股为98.16万,持仓市值为9598.84万;泰格医药(占7.31%):持股为52.1万,持仓市值为9064.53万;药明康德(占7.15%):持股为58.02万,持仓市值为8865.61万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银医疗保健混合C(010159)持有债券:债券21国债10、债券21国债01、债券21国债06、债券晶科转债等,持仓比分别2.75%、1.95%、0.80%、0.21%等,持仓市值3412.97万、2422.24万、986.49万、265.6万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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