中加心悦混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

中加心悦混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月9日中加心悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月9日，累计净值1.1547，最新公布单位净值1.1517，净值增长率涨0.88%，最新估值1.1417。

该基金成立以来收益13.14%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.92%，近一年收益3.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.55亿，未分配利润1691.07万，所有者权益合计1.72亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。