平安灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-04-18 21:44:00
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发茬粗黑的路灯
2022-04-18 21:44:00

平安灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的平安灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月15日,平安灵活配置混合A(700004)市场表现:累计净值1.6576,最新公布单位净值1.3292,净值增长率跌0.78%,最新估值1.3396。

平安灵活配置混合(基金代码:700004)成立以来收益65.75%,今年以来下降30.45%,近一月下降9.84%,近一年下降30.25%,近三年收益10.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安灵活配置混合基金(700004)持有债券东财转3(占0.99%),持仓市值为44.8万;债券G三峡EB1(占0.89%),持仓市值为40.17万等。

基金2020年利润

截至2020年,平安灵活配置混合收入合计1369.28万元:利息收入6.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.63万元,债券利息收入2.26万元。投资收益1180.76万元,其中投资收益方面,股票投资收益1018.27万元,债券投资收益126.71万元,股利收益35.79万元。公允价值变动收益177.77万元,其他收入3.87万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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