大成恒享春晓一年定开混合A最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

大成恒享春晓一年定开混合A最新净值跌幅达0.08%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日大成恒享春晓一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0103，累计净值1.0103，最新估值1.0111，净值增长率跌0.08%。

基金财务费用

大成恒享春晓一年定开混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计427.92元，其中管理人报酬占比49.22%；托管占比12.30%；交易费占比16.90%；销售服务费占比0.45%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。