中信建投睿溢混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

中信建投睿溢混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月12日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中信建投睿溢混合A最新公布单位净值1.3584，累计净值1.3584，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3575。

中信建投睿溢混合A今年以来下降1.86%，近一月下降0.63%，近三月下降4.82%，近一年收益1.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1671.97万，未分配利润757.88万，所有者权益合计2429.85万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。