工银3-5年国开债指数A基金什么时候能赎回?2022年第一季度基金资产怎么配置?

2022-07-08 06:07:00
197次浏览
取消
回答详情
碧眼突出的蓉
2022-07-08 06:07:00

工银3-5年国开债指数A基金什么时候能赎回?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的工银3-5年国开债指数A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0624,累计净值1.1279,最新估值1.0622,净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,工银3-5年国开债指数A(007078)基金资产配置详情如下,合计净资产6.67亿元,债券占净比101.31%,现金占净比7.78%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: