11月23日大成景安短融债券A最新单位净值为1.2065元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月23日大成景安短融债券A最新单位净值为1.2065元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券A截至11月23日市场表现：累计净值1.4105，最新单位净值1.2065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2064。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1227.88万元，基金本期净收益盈利1235.16万元，期末基金资产净值47.57亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金财务费用

大成景安短融债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1121.86元，托管费392.65元，交易费6.99元，销售服务费375.42元，费用合计2666.52元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。