11月16日易方达磐固六个月持有混合C一个月来收益0.61%，2020年度资产负债是什么情况？

11月16日易方达磐固六个月持有混合C一个月来收益0.61%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达磐固六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达磐固六个月持有混合C（009901）市场表现：累计净值1.0697，最新公布单位净值1.0497，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0482。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.93%，今年以来收益4.6%，近一年收益6.53%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达磐固六个月持有混合C负债和所有者权益合计104.75亿，所有者权益合计80.66亿元，其中所有者权益实收基金78.77亿；基金负债合计24.1亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款24.01亿元，应付证券清算款10.97万元，应付管理人报酬539.62万元，应付托管费134.91万元，应付销售服务费63.15万元，应付税费63.01万元，应付利息负82.25万元，其他负债6万元。

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