12月9日金鹰添鑫定期开放债券近三月以来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月9日，金鹰添鑫定期开放债券（006788）市场表现：累计净值1.088，最新公布单位净值1.009，最新估值1.009。

基金阶段涨跌幅

金鹰添鑫定期开放债券（基金代码：006788）成立以来收益9.06%，今年以来收益2.72%，近一月收益0.26%，近一年收益3.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计944.29万，所有者权益合计1.13亿，负债和所有者权益总计1.22亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。