11月23日富国天益价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月23日富国天益价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天益价值混合A截至11月23日，累计净值6.366，最新单位净值2.5997，净值增长率跌0.53%，最新估值2.6136。

基金季度利润

富国天益价值混合基金成立以来收益2496.45%，今年以来下降2.2%，近一月下降0.7%，近一年收益14.76%，近三年收益183.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.29亿，未分配利润89.05亿，所有者权益合计134.33亿。

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