11月10日德邦锐兴债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月10日德邦锐兴债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日德邦锐兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，德邦锐兴债券A最新市场表现：单位净值1.1221，累计净值1.1821，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1217。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利67.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5741.01万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，德邦纯债一年定开债券A基金资产总计7311.06万元，银行存款27.71万元，结算备付金10万元，存出保证金5399.57元，交易性金融资产7120万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。