中银新趋势混合最新净值涨幅达0.24%，该基金分红负债是什么情况？

中银新趋势混合最新净值涨幅达0.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月9日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，中银新趋势混合（001370）最新市场表现：公布单位净值1.697，累计净值1.697，最新估值1.693，净值增长率涨0.24%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1365.57万元，基金本期净收益盈利911.27万元，期末基金资产净值7.27亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计274.93万，所有者权益合计7.27亿，负债和所有者权益总计7.29亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。