3月3日农银彭博利率债指数近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-03-04 19:44:00
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两目如锥的萝卜
2022-03-04 19:44:00

3月3日农银彭博利率债指数近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月3日农银彭博利率债指数基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日,农银彭博利率债指数最新市场表现:单位净值0.9992,累计净值1.0682,最新估值1.0003,净值增长率跌0.11%。

基金阶段表现

农银彭博利率债指数近1月来下降0.02%,阶段平均下降0.05%,表现良好,同类基金排1105名,相对下降95名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,农银彭博利率债指数收入合计1.65亿元:利息收入1.45亿元,其中利息收入方面,存款利息收入3.09万元,债券利息收入1.45亿元。投资收益564.37万元,其中投资收益方面,债券投资收益564.37万元。公允价值变动收益1448.88万元,其他收入6.76元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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