1月18日万家鑫瑞债券E最新净值是多少？基金基本费率是多少？

1月18日万家鑫瑞债券E最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，万家鑫瑞债券E（003519）市场表现：累计净值1.2215，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0207。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2559.43万元，基金本期净收益盈利2252.35万元，期末基金资产净值21.64亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额300万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。