11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0071，累计净值1.0981，最新估值1.0071。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.3万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.06亿，所有者权益合计23.63亿，负债和所有者权益总计30.7亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。