2021年第二季度万家瑞舜灵活配置混合A基金有哪些投资组合?

2022-03-15 21:08:00
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2022-03-15 21:08:00

2021年第二季度万家瑞舜灵活配置混合A基金有哪些投资组合?为您整理的3月14日万家瑞舜灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金资产配置详情如下,合计净资产9.64亿元,股票占净比17.31%,债券占净比84.49%,现金占净比12.40%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,万家瑞舜灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.99%,同类平均42.51%,比同类配置少32.52%;金融业行业基金配置2.45%,同类平均4.99%,比同类配置少2.54%;房地产业行业基金配置2.01%,同类平均2.93%,比同类配置少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,万家瑞舜灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:伊利股份(600887)本期累计买入金额为698.25万元,占期初基金资产净值比例为1.12%;云南白药(000538)本期累计买入金额为299.01万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;安琪酵母(600298)本期累计买入金额为299.75万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;深圳机场(000089)本期累计买入金额为299.71万元,占期初基金资产净值比例为0.48%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,万家瑞舜灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计卖出金额为637.82万元;保利地产(600048),占期初基金资产净值比例为0.72%,本期累计卖出金额为453.53万元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为0.69%,本期累计卖出金额为431.48万元;三一重工(600031),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计卖出金额为426.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,万家瑞舜灵活配置混合A(005317)持有股票平安银行(占0.57%):持股为30.75万,持仓市值为551.35万;中国神华(占0.52%):持股为22.44万,持仓市值为508.49万;万华化学(占0.47%):持股为4.27万,持仓市值为455.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,万家瑞舜灵活配置混合A基金(005317)持有债券21进出03(占8.33%),持仓市值为8068万;债券傲农转债(占0.30%),持仓市值为290.39万;债券南航转债(占0.29%),持仓市值为281.82万;债券国贸转债(占0.25%),持仓市值为244.94万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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