兴业嘉瑞6个月定开债券A累计净值为1.2295元（3月22日）

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基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.2295，最新单位净值1.0103，最新估值1.0103。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.07亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情

基金简称兴业嘉瑞6个月定开债券A，该基金成立于2017年3月20日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐青。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。