11月29日鑫元中债3-5年国开行债券指数A一个月来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？

11月29日鑫元中债3-5年国开行债券指数A一个月来收益0.79%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，鑫元中债3-5年国开行债券指数A（007092）最新公布单位净值1.0616，累计净值1.0616，最新估值1.0616。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.16%，今年以来收益3.69%，近一月收益0.79%，近一年收益4.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.11亿，其中，债券投资1.11亿，应收利息182.52万，资产总计1.13亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。