11月5日大成安享得利六月持有混合A近三月以来收益0.36%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日大成安享得利六月持有混合A近三月以来收益0.36%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合A（010940）截至11月5日，累计净值1.013，最新公布单位净值1.013，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0132。

基金阶段涨跌幅

大成安享得利六月持有混合A（基金代码：010940）成立以来收益1.32%，近一月收益0.05%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计51.62元，其中管理人报酬占比57.74%；托管费占比11.55%；交易费占比16.87%；销售服务费占比0.45%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。