11月5日大成恒生指数(QDII-LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？

11月5日大成恒生指数(QDII-LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.881，最新公布单位净值0.881，净值增长率跌1.23%，最新估值0.892。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.01万元，基金本期净收益盈利126.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6085.96万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。