易方达信用债债券A最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

易方达信用债债券A最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达信用债债券A最新市场表现：单位净值1.1081，累计净值1.4651，最新估值1.1078，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达信用债债券A基金资产总计69.76亿元，银行存款159.29万元，结算备付金4145.49万元，存出保证金2.05万元，交易性金融资产67.29亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。