方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

方正富邦添利纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的方正富邦添利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

方正富邦添利纯债债券A基金截至3月22日，最新公布单位净值1.0093，累计净值1.0713，最新估值1.0094，净值增长率跌0.01%。

方正富邦添利纯债债券A（基金代码：007311）成立以来收益7.36%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.04%，近一年收益3.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦添利纯债债券A（007311）持有债券：债券20国开07、债券19国开14、债券19齐鲁银行绿色金融债等，持仓比分别15.02%、15.01%、9.02%等，持仓市值1.51亿、1.51亿、9062.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计61.6万，所有者权益合计10.06亿，负债和所有者权益总计10.07亿。

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