11月26日银华深证100指数(LOF)累计净值为1.494元，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日银华深证100指数(LOF)累计净值为1.494元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日银华深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华深证100指数(LOF)（161812）最新单位净值1.494，累计净值1.494，净值增长率跌0.4%，最新估值1.5。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8427.4万元，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

2020年度资产负债

截至2020年，银华深证100指数分级基金资产总计26.69亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金472.38万元，存出保证金68.26万元，交易性金融资产23.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。