6月6日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.0265元，该基金分红负债是什么情况？

6月6日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.0265元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月6日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，易方达恒安定开债券发起式累计净值1.1705，最新公布单位净值1.0265，净值增长率跌0.05%，最新估值1.027。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，基金本期净收益盈利882.17万元，期末基金资产净值10.02亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9786.26万，所有者权益合计10.02亿，负债和所有者权益总计10.99亿。

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