3月15日易方达恒益定开债券发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

3月15日易方达恒益定开债券发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月15日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月15日，易方达恒益定开债券发起式（005124）市场表现：累计净值1.1942，最新公布单位净值1.0072，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0081。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.85亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.7亿，未分配利润1490.51万，所有者权益合计39.85亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。