平安惠澜纯债A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

平安惠澜纯债A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月3日平安惠澜纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安惠澜纯债A累计净值1.0961，最新公布单位净值1.0961，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0957。

平安惠澜纯债A今年以来收益6.58%，近一月收益1.12%，近三月收益2.27%，近一年收益7.2%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安惠澜纯债A负债和所有者权益合计12.65亿，所有者权益合计9.04亿元，其中所有者权益实收基金8.8亿；基金负债合计3.61亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.6亿元，应付管理人报酬26.31万元，应付托管费8.77万元，应付销售服务费14.31万元，应付税费11.14万元，应付利息负4045.38元，其他负债20.9万元。

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