国投瑞银顺祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

国投瑞银顺祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺祺纯债债券截至12月31日，累计净值1.0958，最新公布单位净值1.0958，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0954。

自基金成立以来收益9.58%，今年以来收益4.1%，近一年收益4.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.33亿，所有者权益合计3.66亿，负债和所有者权益总计4.99亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。