工银新焦点灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

工银新焦点灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的工银新焦点灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.5136，累计净值2.5136，净值增长率涨0.72%，最新估值2.4956。

工银新焦点灵活配置混合C成立以来收益151.36%，近一月收益3.49%，近一年收益23.94%，近三年收益147.65%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新焦点灵活配置混合C基金（001998）持有债券东财转3（占0.40%），持仓市值为112.44万；债券康泰转2（占0.06%），持仓市值为16.58万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为8.77万；债券立讯转债（占0.02%），持仓市值为5.34万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬126.36元，托管费31.59元，交易费39.44元，销售服务费12.40元，基金费用合计224.88元。

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