11月29日中邮景泰灵活配置混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-30 20:37:00
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双目凝滞的翠
2021-11-30 20:37:00

11月29日中邮景泰灵活配置混合C最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月29日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中邮景泰灵活配置混合C基金截至11月29日,最新市场表现:公布单位净值1.2352,累计净值1.3795,最新估值1.2337,净值涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利504.21万元,基金本期净收益盈利297.22万元,期末基金资产净值1.33亿元,期末单位基金资产净值1.18元。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计344.72元,其中管理人报酬137.29元,托管费39.23元,交易费99.34元,销售服务费39.31元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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