11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币累计净值为1.0013元，2020年度资产负债是什么情况？

11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币累计净值为1.0013元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9863，累计净值1.0013，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9878。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金资产总计2.85亿元，银行存款2887.64万元，结算备付金887.82万元，存出保证金589.92万元，交易性金融资产2.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。