5月20日中泰玉衡价值优选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

5月20日中泰玉衡价值优选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰玉衡价值优选混合截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值2.1659，累计净值2.1659，最新估值2.1386，净值增长率涨1.28%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利646.56万元，基金本期净收益盈利606.55万元，期末基金资产净值1.97亿元，期末单位基金资产净值1.76元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润8544.74万，所有者权益合计1.97亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。