1月22日招商信用定开债(QDII)美元基金基本费率是多少？2020年1月22日基金有哪些财务收入？

1月22日招商信用定开债(QDII)美元基金基本费率是多少？2020年1月22日基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)美元基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商信用定开债(QDII)美元（003047）截至1月22日，最新公布单位净值0.157，累计净值0.157，最新估值0.157。

近三月收益1.29%，近一年收益6.8%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额20元。

2020年1月22日基金收入分析

截至2020年1月22日，债券收入107.37元，收入合计50.63元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。