11月19日泰达消费红利指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月19日泰达消费红利指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泰达消费红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.774，最新公布单位净值1.774，净值增长率涨0.29%，最新估值1.7689。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，泰达消费红利指数A负债和所有者权益合计1.97亿，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金1.23亿；基金负债合计555.5万元，其中负债方面，应付赎回款505.67万元，应付管理人报酬8.19万元，应付托管费1.64万元，应付销售服务费9878.35元，其他负债18.44万元。

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