11月12日大成景安短融债券E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月12日大成景安短融债券E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券E截至11月12日市场表现：累计净值1.4252，最新单位净值1.2182，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2181。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款371.77万，交易性金融资产70.3亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。