易方达中债新综指发起式(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达中债新综指发起式(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月11日，易方达中债新综指发起式(LOF)A最新公布单位净值1.5428，累计净值1.5428，最新估值1.5416，净值增长率涨0.08%。

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金成立以来收益54.16%，今年以来收益1.49%，近一月收益0.16%，近一年收益4.22%，近三年收益12.39%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达中债新综指发起式(LOF)A基金（161119）持有债券22北京债06（占3.73%），持仓市值为9029.52万；债券22附息国债03（占3.72%），持仓市值为9000.6万；债券16国开07（占3.59%），持仓市值为8698.1万；债券21附息国债09（占3.38%），持仓市值为8177.83万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。