2月25日易方达纯债债券A最新单位净值为1.1125元，该基金分红负债是什么情况？

2月25日易方达纯债债券A最新单位净值为1.1125元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.1125元，累计净值为1.4915元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5966.4万元，基金本期净收益盈利4110.76万元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.43亿，未分配利润5.31亿，所有者权益合计55.75亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。