1月22日招商信用定开债(QDII)美元最新单位净值为0.157元，该基金分红负债是什么情况？

1月22日招商信用定开债(QDII)美元最新单位净值为0.157元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为0.157元，累计净值为0.157元。

基金盈利方面

截至2019年第四季度，该基金利润亏9.55万元。

基金分红负债

截至2020年1月22日，该基金所有者权益方面：实收基金3250.75万，未分配利润261万，所有者权益合计3511.75万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。