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大方的凤
2021-11-24 10:45:00
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A截至11月23日市场表现:累计净值1.3898,最新单位净值1.3898,净值增长率涨0.25%,最新估值1.3864。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A收入合计266.49万元:利息收入3493.08元,其中利息收入方面,存款利息收入3493.08元。投资收益126.54万元,其中投资收益方面,股票投资亏3.77万元,基金投资收益130.31万元。公允价值变动收益138.17万元,其他收入1.44万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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