11月12日中加纯债两年债券A最新单位净值为1.1227元，2020年度资产负债是什么情况？

11月12日中加纯债两年债券A最新单位净值为1.1227元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日中加纯债两年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加纯债两年债券A（003660）市场表现：截至11月12日，累计净值1.225，最新公布单位净值1.1227，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1209。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1029.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值11.04亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

2020年度资产负债

截至2020年，中加纯债两年债券A基金负债合计2.28亿元，卖出回购金融资产款2.27亿元，应付证券清算款10.11万元，应付管理人报酬36.75万元，应付托管费9.19万元，应付销售服务费0.62元，应付税费14.04万元，应付利息负7.59万元，其他负债8.9万元。

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