5月13日工银7天理财债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

5月13日工银7天理财债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日工银7天理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，工银7天理财债券A（485118）最新市场表现：单位净值1.0535，累计净值1.0535，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0533。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利687.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.27亿，未分配利润5468.25万，所有者权益合计16.82亿。

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