2021年第二季度华泰柏瑞中小盘ETF基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日华泰柏瑞中小盘ETF基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）基金资产配置详情如下，合计净资产2600万元，股票占净比98.29%，现金占净比1.89%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金行业配置合计为98.29%，同类平均为79.60%，比同类配置多18.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.31%）、金融业（16.34%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.39%），同类平均分别为51.53%、16.76%、2.56%，比同类配置分别为少3.22%、少0.42%、多3.83%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：金山办公、山西汾酒、南微医学、中国铁建，本期累计买入金额分别为34.51万元、10.09万元、9.99万元、9.65万元，占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.43%、0.43%、0.42%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：山西汾酒、中国东航、中航沈飞、鸿远电子，本期累计卖出金额分别为48.95万元、6.86万元、6.04万元、5.74万元，占期初基金资产净值比例分别为2.11%、0.30%、0.26%、0.25%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）持有股票基金：长江电力、交通银行、片仔癀等，持仓比分别3.06%、1.49%、1.32%等，持股数分别为3.57万、8.5万、900，持仓市值78.63万、38.25万、33.81万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金（510220）持有债券节能转债（占0.02%），持仓市值为5000；债券伯特转债（占0.01%），持仓市值为2000；债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为2000等。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞中小盘ETF基金负债合计14.66万元，应付管理人报酬1.03万元，应付托管费2064.87元，应付税费0.2元，其他负债12.7万元。
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