11月23日信诚优质纯债债券B累计净值为1.551元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月23日信诚优质纯债债券B累计净值为1.551元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日信诚优质纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金公布单位净值1.232，累计净值1.551，最新估值1.232。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚优质纯债债券B基金资产总计5.74亿元，银行存款10.77万元，结算备付金298.46万元，存出保证金5579.82元，交易性金融资产5.63亿元。

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