5月11日大成惠嘉一年定开债券最新净值是多少？近3月来表现良好

5月11日大成惠嘉一年定开债券最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的5月11日大成惠嘉一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠嘉一年定开债券截至5月11日市场表现：累计净值1.0656，最新公布单位净值1.0096，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0095。

近3月来表现

大成惠嘉一年定开债券（基金代码：007967）近3月来收益0.59%，阶段平均收益0.52%，表现良好，同类基金排588名，相对上升261名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成惠嘉一年定开债券持有详情，总份额21.51亿份，其中机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有21.49亿份额，个人投资者持有占0.06%，个人投资者持有130万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。