上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)截至11月26日，最新单位净值1.4502，累计净值1.4502，最新估值1.4621，净值增长率跌0.81%。

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（基金代码：003629）成立以来收益45.02%，今年以来收益6.63%，近一月下降0.6%，近一年收益8.96%，近三年收益28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.12亿，其中，资产支持证券投资4.12亿，应收利息607.47，应收申购款149.67万，资产总计4.54亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。