华润元大润禧39个月定开债A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

华润元大润禧39个月定开债A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日华润元大润禧39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润禧39个月定开债A截至11月5日市场表现：累计净值1.0407，最新公布单位净值1.0407，净值增长率涨0.07%，最新估值1.04。

自基金成立以来收益4%，今年以来收益2.86%，近一年收益3.53%。

基金财务费用

华润元大润禧39个月定开债A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬273.04元，托管费91.01元，费用合计2188.84元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。