易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月17日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月17日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003718）最新公布单位净值0.2559，累计净值0.2559，净值增长率涨1.91%，最新估值0.2511。

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（003718）近一周收益0.4%，近一月下降8.29%，近三月下降9.74%，近一年下降3.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计781.27万，所有者权益合计5.21亿，负债和所有者权益总计5.29亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。