6月17日招商添瑞1年定开债A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-06-19 05:28:00
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嘴巴橛着的橡皮擦
2022-06-19 05:28:00

6月17日招商添瑞1年定开债A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的6月17日招商添瑞1年定开债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商添瑞1年定开债A(008463)截至6月17日,累计净值1.0703,最新单位净值1.0703,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0697。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.97%,今年以来收益1.64%,近一月收益0.18%,近一年收益4.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商添瑞1年定开债A收入合计1770.54万元:利息收入2063.1万元,其中利息收入方面,存款利息收入44.79万元,债券利息收入1476.39万元。投资亏252.13万元,其中投资收益方面,债券投资亏252.13万元。公允价值变动亏40.43万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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