2022年2月14日年浦银安盛上清所优选短融指数A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-14 04:36:00
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双目传神的竹笋
2022-02-14 04:36:00

2022年2月14日年浦银安盛上清所优选短融指数A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,浦银安盛上清所优选短融指数A持有详情,总份额5520万份,其中机构投资者持有占99.91%,机构投资者持有5520万份额,个人投资者持有占0.09%。

基金市场表现方面

浦银安盛上清所优选短融指数A截至2月11日市场表现:累计净值1.0714,最新公布单位净值1.0714,最新估值1.0714。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛上清所优选短融指数A收入合计995.3万元:利息收入687.37万元,其中利息收入方面,存款利息收入3332.61元,债券利息收入682.05万元。投资收益412.6万元,公允价值变动亏104.69万元,其他收入167.3元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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