易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达瑞祥混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞祥混合I截至11月19日市场表现：累计净值1.401，最新单位净值1.348，净值增长率涨0.3%，最新估值1.344。

易方达瑞祥混合I（001835）近一周收益0.22%，近一月收益0.37%，近三月收益1.39%，近一年收益6.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有债券：债券21华润控股MTN002B（债券代码：102101238）、债券19吉利MTN001（债券代码：101900626）、债券20诚通10（债券代码：163541）等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2982.3万等。

基金财务费用

易方达瑞祥混合I基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬268.89元，占比44.71%；托管费44.81元，占比7.45%；交易费11.73元，占比1.95%；销售服务费19.55元，占比3.25%，费用合计601.46元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。